Démarrage rapide du rapprochement des écritures via un fichier OFX

 

1) Choisissez le module "Rapprochement bancaire automatique"

2) Cliquer sur le texte défilant "Télécharger ici le relevé au format OFX"

               Note : Ce bouton appelera votre navigateur par défaut en lui fournissant l'url de téléchargement que vous aurez pris soin d'indiquer au fichier banque (dans l'exemple suivant, http://www.ca-pca.fr/)

3) Cliquer ensuite sur le bouton "Lancer le rapprochement"

        Note : 

Cette étape peut prendre quelques minutes. Le temps dépend fortement de la fourchette d'exploration du rapprochement bancaire indiquée au fichier variable. (voir ci-dessous)

Note: Une notion de fourchette d'exploration du rapprochement bancaire est paramétrable au fichier variable Lors du rapprochement bancaire du compte ou des cartes bleues, le système cherche à la date fournie par la banque, si l'écriture n'est pas trouvée, le système cherche dans une période comprise entre -1 jour et + 1 jour, puis si l'écriture n'est toujours pas trouvée, -2 jours et + 2 jours, et ainsi de suite jusqu'à x jours. (x étant donc indiqué au fichier variable)...

Cette étape ne demande pas d'intervention de l'utilisateur.

	Ce module permet de pointer manuellement les écritures, mais aussi de contrôler le rapprochement automatique.
	Les lignes rapprochées automatiquement s'affichent en violet dans notre exemple (je rappelle que cette couleurs est paramétrable via un click droit sur le bouton "Ecritures pointées via eMail" visible ci-dessus.
	La colonne "Libellé email" est remplie automatiquement avec le libellé trouvé dans le fichier OFX. C'est un bon moyen de vérifier le rapprochement.
	La dernière colonne peut prendre plusieurs valeurs: ' ' (blanc): écritures non pointées '1': écritures pointées temporairement via le 1er rapprochement automatique du mois '2': écritures pointées temporairement via le 2ème rapprochement automatique du mois '3': écritures pointées temporairement via le 3ème (et dernier) rapprochement automatique du mois Les écritures pointées temporairement via l'option '1', '2' ou '3' ne font PAS évoluer le solde banque J'ai prévu à ce jour jusqu'à 3 pointages temporaire, ceci cadrant avec une périodicité de 10 jours. Le dernier pointage temporaire est donc sensé coincider avec la réception de votre relevé "papier", si celui-ci vous est envoyé mensuellement. Vous êtes donc sensé (mais pas obligé) garder jusqu'à la fin du mois vos pointage temporaires '1' et '2' en l'état. L'idée étant de confirmer le pointage automatique par la réception du relevé "papier" 'X': écritures pointées Les écritures pointées via l'option 'X' font évoluer le solde banque
	Une fois le pointage automatique vérifié, vous pouvez le valider par le bouton : ceci transformera toutes les écritures pointées '1', '2' ou '3' en écritures pointées 'X'. Le solde banque sera mis à jour en conséquence. Le prochain pointage automatique prendre le numero '1'.
	Note: Le critère de reconnaissance est le montant et éventuellement le N° de chèque.